關(guān)于“太原農商銀行萬(wàn)通-穩盈系列人民幣理財產(chǎn)品A款季昇5號”到期的公告


來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:[2024-06-20]
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我行發(fā)行的“太原農商銀行萬(wàn)通-穩盈系列人民幣理財產(chǎn)品A款季昇5號”到期公告如下:

一、產(chǎn)品概況

產(chǎn)品名稱(chēng)

太原農商銀行萬(wàn)通-穩盈系列人民幣理財產(chǎn)品A款季昇5

全國銀行業(yè)理財信息登記系統登記編碼

C1445822000004

客戶(hù)可以依據該登記編碼在中國理財網(wǎng)(www.chinawealth.com.cn)查詢(xún)產(chǎn)品信息

產(chǎn)品類(lèi)型

【固定收益類(lèi)-非保本開(kāi)放式凈值型理財產(chǎn)品

產(chǎn)品開(kāi)放日

2024327

產(chǎn)品到期

2024618

產(chǎn)品兌付

2024619

產(chǎn)品募集金額

59,373,530.16

產(chǎn)品到期金額

60,375,445.11

產(chǎn)品期限

84天

到期產(chǎn)品份額凈值

1.0756

年化收益率

2.5%-2.6%

相關(guān)費用

本產(chǎn)品費用包含銷(xiāo)售手續費、產(chǎn)品托管費、浮動(dòng)管理費等相關(guān)費用。

二、產(chǎn)品運作情況

本產(chǎn)品運作期間運作正常,嚴格按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)的約定進(jìn)行投資運作,期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值60,375,445.11元,凈值走勢平穩。

三、產(chǎn)品到期情況

產(chǎn)品到期后,我行按照說(shuō)明書(shū)約定向客戶(hù)支付本金及收益。產(chǎn)品運作期間共實(shí)現投資收入1,001,914.95元,客戶(hù)實(shí)現收益910,005.06元,產(chǎn)品托管費515.76元,應付外包服務(wù)費515.76元,應付交易費1,875.13元,應交稅費13,607.78元,我行實(shí)現收益75,395.46元。

特此公告

                                                                                                   太原農村商業(yè)銀行股份有限公司

                                          2024年6月20日


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